Zorluk (The Challenge)
Quantum Investments, küresel piyasalardaki artan ve öngörülemez dalgalanmalar (volatilite) nedeniyle portföy yönetiminde ciddi zorluklar yaşıyordu. Geleneksel analiz yöntemleri, ani piyasa şoklarını tahmin etmede yetersiz kalıyor ve bu da önemli finansal kayıplara yol açıyordu. Amaç, olası krizleri önceden tespit edebilen ve proaktif portföy ayarlamaları öneren bir sistem kurmaktı.
Yaklaşımımız ve Çözümümüz
Novahaven ekibi olarak, bu karmaşık problemi çözmek için derin öğrenme tabanlı bir zaman serisi analiz modeli tasarladık. Yaklaşımımız şu adımları içeriyordu:
- Geniş Kapsamlı Veri Entegrasyonu: Tarihsel borsa verileri, makroekonomik göstergeler, jeopolitik haber akışları ve sosyal medya duyarlılık analizi gibi çok çeşitli veri kaynaklarını tek bir platformda birleştirdik.
- LSTM (Long Short-Term Memory) Modeli: Finansal verilerdeki karmaşık ve uzun vadeli kalıpları öğrenebilen, gelişmiş bir derin öğrenme ağı olan LSTM modelini kurduk ve eğittik.
- Risk Simülasyonu ve Uyarı Sistemi: Modelimiz, binlerce olası gelecek senaryosunu simüle ederek portföyün potansiyel risk puanını hesapladı. Belirlenen eşiği aşan bir risk tespit edildiğinde, portföy yöneticilerine anında uyarılar ve yeniden dengeleme önerileri gönderen bir sistem geliştirdik.
Sonuçlar ve Etki
Geliştirdiğimiz yapay zeka modeli, Quantum Investments'ın karar alma süreçlerini temelden değiştirdi. Artık reaktif değil, proaktif bir risk yönetimi anlayışı benimsendi. Modelin öngörüleri sayesinde, büyük piyasa düşüşlerinden önce pozisyonlar ayarlanarak potansiyel kayıplar önemli ölçüde engellendi.
Kullanılan Teknolojiler
Müşteri Yorumu
"Novahaven'ın geliştirdiği AI modeli, bizim için piyasanın gürültüsü içinde bir pusula görevi görüyor. Artık belirsizlikler karşısında çok daha güvende ve hazırlıklıyız." Can Öztürk, Baş Portföy Yöneticisi